利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純利益が8千8百万円(前年同期比2億7千4百万円減)で、売上債権の減少17億6千3百万円、たな卸資産の減少4億9千3百万円等により資金が増加した一方で、仕入債務の減少9億3千1百万円、法人税等の支払2億5千7百万円等により資金が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は2億1千1百万円(前年同期間は1百万円の使用)となりました。

2014/11/13 9:02