利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に、税金等調整前四半期純利益が2億3千万円(前年同期比1億4千1百万円増)、仕入債務の増加3億9千6百万円により資金が増加した一方、売上債権の増加3億4千3百万円、たな卸資産の増加2億2千9百万円、法人税等の支払額1億1千2百万円等により資金が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は4千2百万円(前年同期間は2億1千1百万円の使用)となりました。

2015/11/13 9:01