支払手形及び買掛金

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)全社負債は、主に報告セグメント及び「その他」の区分に帰属する支払手形及び買掛金、短期借入金以外の負債であります。
(単位:百万円)

2018/06/29 9:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末比8千万円増加し、79億4千1百万円となりました。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金で2億3千3百万円増加した一方、支払手形及び買掛金で1億3千4百万円、短期借入金で1億5千万円減少したことなどにより、流動負債で2千7百万円減少、固定負債で1億8百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末比6億7千万円増加し、250億8千6百万円となりました。

2018/06/29 9:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月内の支払期日であります。また、その一部には輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通常取引の範囲内で外貨建営業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を行っております。
短期借入金については、その全てが3ヶ月内の返済期日であります。

2018/06/29 9:04