受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末比7億5千1百万円増加し、330億2千7百万円となりました。
これは主に、現金及び預金で4億1千8百万円増加した一方、受取手形及び売掛金で1億3千9百万円、商品及び製品で2千9百万円減少したことなどにより、流動資産で1億7千9百万円増加、電響社グループ関東ビル新設工事に係る建設仮勘定で3億2千4百万円、基幹システム再構築に係る建設仮勘定で9千1百万円増加、投資その他資産の投資有価証券で3億8千8百万円増加した一方、長期預金で2億1千6百万円減少したことなどにより、固定資産で5億7千1百万円増加したことによるものであります。
当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末比8千万円増加し、79億4千1百万円となりました。

2018/06/29 9:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社の現金及び預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2018/06/29 9:04