有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,095 | 392 |
| 減価償却費 | 219 | 226 |
| 減損損失 | - | 24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △128 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △50 | △254 |
| 為替差損益(△は益) | △61 | △20 |
| 固定資産除却損 | 1 | 72 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △202 | 850 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △596 | △281 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △221 | 157 |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 467 | △164 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △360 | 50 |
| その他 | △529 | △138 |
| 小計 | △346 | 830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 128 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △783 | △301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,018 | 647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △130 | △1,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △33 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199 | △216 |
| 配当金の支払額 | △274 | △242 |
| 自己株式の取得による支出 | △85 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 1,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △818 | 939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,661 | 6,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,843 | ※1 7,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
