有価証券報告書-第68期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,905,781 | 2,223,098 | |||||||||
| 減価償却費 | 925,060 | 947,390 | |||||||||
| 減損損失 | 36,931 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 21,396 | 20,891 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,347 | △3,373 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200,000 | △420,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | △8,300 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,889 | 16,885 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △128,531 | △167,915 | |||||||||
| 支払利息 | 3,410 | 3,470 | |||||||||
| 和解金 | 65,661 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 77,395 | 20,384 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △2,450 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57,954 | △733,500 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △18,874 | △38,995 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 848,271 | 34,780 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △980,668 | 492,563 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 102,603 | △160,934 | |||||||||
| その他 | △664,692 | 632,349 | |||||||||
| 小計 | 2,348,882 | 2,858,793 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 150,428 | 196,611 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,410 | △3,470 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △65,661 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △731,423 | △920,941 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 570 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,815 | 2,131,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △400,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 818,010 | 1,594,330 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △513,469 | △426,216 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,364 | 55,913 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △279,950 | △354,583 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,418,055 | △902,160 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 928,631 | 940,429 | |||||||||
| その他 | 180,509 | △3,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,218,960 | 504,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △231,158 | △545 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △837,740 | △857,116 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 36 | 10 | |||||||||
| その他 | - | 38,082 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,068,863 | △819,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,407 | △527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △622,415 | 1,816,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,186,842 | 4,564,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,564,427 | ※ 6,380,439 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
