利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億2千万円の資金増加(前連結会計年度は10億4千4百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億5百万円、減価償却費3億3千9百万円、仕入債務の増加6億3百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加7億1千9百万円、たな卸資産の増加3億2千9百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億5千万円の資金減少(前連結会計年度は2億1百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出を2億2千6百万円計上したことによるものであります。

2018/06/27 13:06