有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,450,798 | 4,913,172 | |||||||||
| 減価償却費 | 817,946 | 719,149 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26,327 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,648 | 10,648 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,123 | 17,761 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,064 | 14,273 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △409 | △1,410 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △78,778 | △154,650 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,893 | 9,186 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,251 | △36,982 | |||||||||
| 支払利息 | 13,120 | 12,741 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,502 | △7,435 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,640 | △7,699 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,974 | 16,635 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 9,523 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,050 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 265 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,130,295 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △14,451 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △5,326 | △11,915 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △842 | △6,511 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,223 | △172,343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △161,324 | 743,792 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,220 | 41,331 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △616 | △30,665 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72,434 | △1,817,633 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 445,828 | △48,142 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △457,159 | 328,612 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △83,767 | △101,873 | |||||||||
| 小計 | 2,781,911 | 4,458,685 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,251 | 33,998 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,326 | 11,915 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,280 | △12,693 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △3,550 | - | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △298,894 | △25,305 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △931,339 | △764,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,424 | 3,702,546 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,523 | △2,001,619 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △230,564 | △178,125 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 11,471 | 8,071 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 231 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △570,750 | △470,650 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 925,750 | 570,650 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,433 | △3,360 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,996 | 14,083 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,837,009 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 77,275 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,728 | △8,340 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,752 | 6,684 | |||||||||
| その他 | △4,912 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,636,676 | △2,062,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,862,502 | 7,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △17,830,201 | △7,200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,300 | △836 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,401 | △52,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,022,401 | △53,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 972 | 5,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,079,681 | 1,592,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,878,905 | 10,799,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,799,224 | ※1 12,391,774 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
