有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,302,994 | 10,549,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 897,143 | 913,737 | |||||||||
| 減損損失 | 2,000 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 166,900 | 61,304 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,600 | 3,345 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | △64 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,566 | 27,606 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 34,800 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117,178 | △120,291 | |||||||||
| 支払利息 | 3,359 | 3,456 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,991 | △40,655 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,299 | △1,060 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,351 | 11,779 | |||||||||
| 受取保険金 | △207,328 | △58,382 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △7,222 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 791 | △154,939 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,044,776 | 62,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 447,323 | △2,888,758 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △13,656 | 9,153 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 30,640 | △16,304 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 382,264 | 798,693 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 10,154 | 9,457 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,443 | 512,612 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 812,038 | △390,049 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △63,072 | △26,599 | |||||||||
| 小計 | 6,609,942 | 9,258,818 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117,102 | 120,367 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 207,328 | 58,382 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 7,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,359 | △3,860 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,729,128 | △1,685,420 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,201,885 | 7,755,509 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,938 | △1,885 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,548,214 | △1,528,676 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,300 | 562 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △950 | △950 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | 950 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,521 | △22,372 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 24,739 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △872 | △11,884 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,384 | 1,426 | |||||||||
| その他 | 10,858 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,537,003 | △1,538,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 6,045,836 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △6,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △103,616 | △105,472 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,011 | △24,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,627 | △84,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △791 | 154,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,540,463 | 6,287,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,659,112 | 26,199,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,199,576 | ※1 32,487,487 | |||||||||
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