有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,901,578 | 5,302,994 | |||||||||
| 減価償却費 | 843,645 | 897,143 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 2,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 52,446 | 166,900 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,269 | △2,600 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △661 | △19 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,256 | 24,566 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 34,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117,781 | △117,178 | |||||||||
| 支払利息 | 18,183 | 3,359 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 55,240 | 13,991 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △614,268 | △1,299 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,816 | 1,351 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 476 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △550 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | △26,004 | △207,328 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,000 | 791 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,656 | △1,044,776 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,016,087 | 447,323 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △20,721 | △13,656 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △28,337 | 30,640 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 579,513 | 382,264 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △18,269 | 10,154 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,014 | △70,443 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 50,615 | 812,038 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △104,752 | △63,072 | |||||||||
| 小計 | 5,521,937 | 6,609,942 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 122,394 | 117,102 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 26,907 | 207,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,183 | △3,359 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,649,847 | △1,729,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003,208 | 5,201,885 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,749 | △1,938 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100,550 | ― | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,029,936 | △1,548,214 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,119,190 | 1,300 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △950 | △950 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 950 | 950 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,250 | △4,521 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,181 | 4,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,286 | △872 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,216 | 2,384 | |||||||||
| その他 | ― | 10,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,915 | △1,537,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,200,000 | 7,200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,200,000 | △7,200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,547 | △103,616 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,021 | △20,011 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,700 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,268 | △123,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,000 | △791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,064,854 | 3,540,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,594,257 | 22,659,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,659,112 | ※1 26,199,576 | |||||||||
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