モスフードサービス（8153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,045,644 | 1,100,165 |
| 減価償却費 | 842,674 | 940,230 |
| 減損損失 | 37,231 | 15,233 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,042 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,570 | 16,039 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,500 | -20,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,777 | 17,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,283 | 26,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,240 | 10,053 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 9,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,322 | -110,184 |
| 支払利息 | 8,436 | 9,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,514 | -88,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,970 | -52,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,895 | -458,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364,832 | -143,998 |
| 新株予約権戻入益 | － | -115,542 |
| その他 | -298,273 | -304,828 |
| 小計 | 2,929,616 | 850,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,495 | 138,672 |
| 利息の支払額 | -7,226 | -9,908 |
| 法人税等の支払額 | -620,995 | -506,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,457,889 | 472,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,328,166 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,589,868 | 1,070,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577,796 | -1,073,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,077 | 110,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,268 | -178,499 |
| 貸付けによる支出 | -105,200 | -185,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 405,056 | 433,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,884,360 | -2,248,953 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 702,940 | 1,442,560 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,410 | -11,407 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,328 | 7,752 |
| その他 | 73,909 | 473,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,151,021 | -459,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -312,820 | -1,017,680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,998 | -54,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -253 |
| 配当金の支払額 | -310,301 | -372,913 |
| その他 | -69,645 | -72,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,893 | -918,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,966 | 6,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,442,058 | -898,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,846,335 | 7,404,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,404,276 | 6,883,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
