四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,100,165 | 1,077,649 |
| 減価償却費 | 940,230 | 941,088 |
| 減損損失 | 15,233 | 60,125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,039 | 18,685 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,233 | 3,564 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,630 | 32,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,053 | -68,925 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,184 | -98,676 |
| 支払利息 | 9,253 | 11,483 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,221 | -30,481 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -146,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,504 | 282,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -458,416 | -773,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,998 | 835,233 |
| 新株予約権戻入益 | -115,542 | － |
| その他 | -304,828 | 191,333 |
| 小計 | 850,243 | 2,390,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,672 | 141,011 |
| 利息の支払額 | -9,908 | -8,959 |
| 法人税等の支払額 | -506,572 | -367,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,434 | 2,154,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -799,430 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,070,252 | 600,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073,302 | -971,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,693 | 139,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,499 | -268,499 |
| 貸付けによる支出 | -185,880 | -590,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 433,895 | 558,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,248,953 | -2,121,030 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,442,560 | 2,925,275 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,407 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,752 | 65,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 221,097 |
| その他 | 473,802 | -108,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,085 | -296,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,017,680 | 178,884 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,998 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -305 |
| 配当金の支払額 | -372,913 | -312,025 |
| その他 | -72,783 | -79,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -918,628 | -272,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,519 | 8,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,759 | 1,593,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,782,627 | 6,883,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,883,868 | 8,860,820 |