財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,465百万円の支出(前年同期は3,339百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,431百万円の支出(前年同期は1,024百万円の収入)となりました。これは主に短期借入金の減少によるものであります。

2015/06/26 12:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,465百万円の支出(前年同期は3,339百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、4,431百万円の支出(前年同期は1,024百万円の収入)となりました。これは主に短期借入の減少によるものであります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度の13,361百万円から4,207百万円増加し、17,569百万円となりました。

2015/06/26 12:56