営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物につきましては、17,569百万円(前連結会計年度比4,207百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,127百万円の収入(前年同期は3,334百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上によるものであります。

2015/06/26 12:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 流動性および資金の源泉
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,127百万円の収入(前年同期は3,334百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の獲得によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,465百万円の支出(前年同期は3,339百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。

2015/06/26 12:56