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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,348	32,460
減価償却費	3,738	4,000
減損損失	93	644
のれん償却額	110	54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	-33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	175	163
貸倒引当金の増減額（△は減少）	92	2,358
受取利息及び受取配当金	-403	-490
支払利息	315	748
持分法による投資損益（△は益）	472	-97
固定資産売却損益（△は益）	-14	-8
固定資産除却損	13	37
投資有価証券売却損益（△は益）	-360	-614
投資有価証券評価損益（△は益）	260	348
米国子会社資金流出事案に伴う見積損失戻入	-187	－
売上債権の増減額（△は増加）	-7,889	-5,952
棚卸資産の増減額（△は増加）	-22,088	9,316
仕入債務の増減額（△は減少）	2,451	-11,503
未収入金の増減額（△は増加）	583	2,239
未払費用の増減額（△は減少）	887	994
前渡金の増減額（△は増加）	1,349	-417
未収消費税等の増減額（△は増加）	-822	2,340
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-264	-741
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,030	393
その他	797	922
小計	2,723	37,183
利息及び配当金の受取額	124	491
利息の支払額	-315	-732
法人税等の支払額	-4,263	-6,372
その他	175	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,554	30,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-856	-397
定期預金の払戻による収入	474	－
有形固定資産の取得による支出	-3,276	-3,691
有形固定資産の売却による収入	32	34
無形固定資産の取得による支出	-1,377	-467
投資有価証券の取得による支出	-1,085	-750
投資有価証券の売却による収入	834	1,102
短期貸付けによる支出	-388	-421
長期貸付けによる支出	-1,180	-7
保険積立金の積立による支出	-4	-4
差入保証金の差入による支出	-28	-103
差入保証金の回収による収入	65	37
その他の支出	-174	-170
その他の収入	194	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,772	-4,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	7,636	-5,555
長期借入れによる収入	5,000	500
長期借入金の返済による支出	-668	-15,040
社債の発行による収入	－	9,945
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,811	-21
自己株式の取得による支出	-3,681	-2
配当金の支払額	-2,551	-4,590
その他	-767	-784
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,155	-15,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,079	852
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,092	11,066
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,240	50,307

加賀電子（8154）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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