利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は55億3千7百万円(前期比33億1百万円減)となりました。これは税引前当期純利益44億4千5百万円、減価償却費83億3千5百万円、仕入債務の増加42億5千4百万円等があったものの、売上債権の増加88億9千1百万円やたな卸資産の増加14億3千万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は98億5千万円(前期比68億8千1百万円増)となりました。これは当事業年度に実施した設備投資により取得した有形固定資産の支払107億6百万円等があったことによるものです。

2018/08/30 13:25