有価証券報告書-第93期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,787 | 7,513 | |||||||||
| 減価償却費 | 455 | 490 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △158 | 286 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △395 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △234 | △257 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △378 | △424 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 23 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △113 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,480 | △8,682 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,106 | △12,022 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 448 | 7,638 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 92 | △1,463 | |||||||||
| その他 | △823 | △19 | |||||||||
| 小計 | 6,165 | △7,037 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 468 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,597 | △1,003 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,948 | △7,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △249 | 328 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △275 | △642 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 20 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △325 | △138 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △229 | △710 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 175 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 150 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △36 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △458 | - | |||||||||
| その他の支出 | △6 | △74 | |||||||||
| その他の収入 | 4 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,302 | △968 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △813 | 2,920 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60 | 50 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33 | △50 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13 | △8 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △410 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,035 | △1,259 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △538 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,835 | 702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △152 | 404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,658 | △7,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,756 | 17,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,415 | ※1 9,958 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
