営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、31億28百万円(前年同期比11億95百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益27億6百万円、減価償却費17億92百万円、たな卸資産3億56百万円の増加、仕入債務8億20百万円の増加、法人税の支払額8億76百万円等によるものです。前年同期比で増収となりました要因は、税金等調整前当期純利益は減少しましたが、減価償却費や仕入債務の増加額が増加し、たな卸資産の増加額が前年比減少したこと等によるものです。

2015/01/29 14:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べて6億30百万円増加し54億90百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、31億28百万円の収入となりました。
なお、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローも含めた分析・詳細については、第2「事業の状況」1「業績等の概要」(2) キャッシュ・フローの状況をご参照下さい。

2015/01/29 14:08