正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,014,850 | 2,706,187 |
| 減価償却費 | 1,668,520 | 1,792,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,680 | -6,928 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,125 | -296,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 354,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,183 | 18,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,290 | -43,232 |
| 支払利息 | 135,261 | 145,284 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,957 | 4,029 |
| 為替差損益（△は益） | -168,375 | 17,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -585,187 | -1,666,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559,588 | -356,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,551 | 820,339 |
| その他 | 181,162 | 334,880 |
| 小計 | 3,186,471 | 3,824,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,157 | 69,240 |
| 利息の支払額 | -132,579 | -147,253 |
| 保険金の受取額 | － | 258,182 |
| 法人税等の支払額 | -1,177,506 | -876,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932,542 | 3,128,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,285,397 | -2,312,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,666 | 11,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,049 | -13,675 |
| その他 | 126,504 | 17,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,137,276 | -2,297,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -524,285 | 713,223 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,400 | -621,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -257 |
| リース債務の返済による支出 | -64,773 | -72,984 |
| 配当金の支払額 | -291,771 | -340,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,003 | -330,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313,929 | 129,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601,800 | 630,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,859,988 | 5,490,876 |
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