正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,810,295 | 3,014,850 |
| 減価償却費 | 1,483,086 | 1,668,520 |
| 減損損失 | 94,807 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,690 | -17,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,318 | 13,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,510 | 28,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,755 | -37,290 |
| 支払利息 | 119,623 | 135,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,588 | -1,957 |
| 為替差損益（△は益） | -24,800 | -168,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -616,858 | -585,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,816,350 | -559,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623,462 | -484,551 |
| その他 | -617,173 | 181,162 |
| 小計 | 2,021,865 | 3,186,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,271 | 56,157 |
| 利息の支払額 | -119,197 | -132,579 |
| 法人税等の支払額 | -743,830 | -1,177,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,108 | 1,932,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,489,620 | -4,285,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,664 | 34,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,878 | -13,049 |
| その他 | 95,356 | 126,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,425,478 | -4,137,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,775,138 | -524,285 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,750 | -221,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -171 |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51,131 | -64,773 |
| 配当金の支払額 | -291,777 | -291,771 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,842 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,469,400 | 289,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,644 | 313,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274,385 | -1,601,800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119,820 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,067,582 | 6,461,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,461,789 | 4,859,988 |
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