有価証券報告書-第65期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,917,432 | 2,810,295 |
| 減価償却費 | 1,455,756 | 1,483,086 |
| 本社ビル解体費用 | 203,852 | － |
| 減損損失 | － | 94,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,303 | -11,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -252,044 | 42,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -127,697 | -10,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,596 | -43,755 |
| 支払利息 | 85,489 | 119,623 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -10,588 |
| 為替差損益（△は益） | 19,598 | -24,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,514 | -616,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,026,907 | -1,816,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,625 | 623,462 |
| その他 | 339,227 | -617,173 |
| 小計 | 2,673,721 | 2,021,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,867 | 74,271 |
| 利息の支払額 | -85,715 | -119,197 |
| 法人税等の支払額 | -1,272,774 | -743,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,099 | 1,233,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,652,510 | -2,489,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,856 | 11,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,564 | -42,878 |
| その他 | -34,946 | 95,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764,164 | -2,425,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569,980 | 1,775,138 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,800 | -157,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -251 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 15 |
| リース債務の返済による支出 | -47,996 | -51,131 |
| 配当金の支払額 | -233,423 | -291,777 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,638 | -4,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,041 | 2,469,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,616 | -2,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,359 | 1,274,385 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,809,223 | 5,067,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,067,582 | 6,461,789 |