有価証券報告書-第64期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,320,369 | 1,917,432 |
減価償却費 | 1,419,020 | 1,455,756 |
本社ビル解体費用 | - | 203,852 |
減損損失 | 91,413 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,621 | -8,303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,550 | -252,044 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -27,243 | -127,697 |
受取利息及び受取配当金 | -39,863 | -43,596 |
支払利息 | 94,120 | 85,489 |
固定資産売却損益(△は益) | -46,127 | 24 |
為替差損益(△は益) | 52,053 | 19,598 |
売上債権の増減額(△は増加) | 141,039 | 343,514 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -285,690 | -1,026,907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -331,241 | -232,625 |
その他 | -181,606 | 339,227 |
小計 | 3,253,172 | 2,673,721 |
利息及び配当金の受取額 | 54,128 | 57,867 |
利息の支払額 | -93,342 | -85,715 |
法人税等の支払額 | -668,438 | -1,272,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545,520 | 1,373,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,707,938 | -1,652,510 |
有形固定資産の売却による収入 | 79,533 | 2,856 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,375 | -79,564 |
その他 | -48,316 | -34,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,096 | -1,764,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -983,451 | 569,980 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -60,800 |
自己株式の取得による支出 | -1,433 | -101 |
自己株式の売却による収入 | 1,956 | 21 |
リース債務の返済による支出 | -32,361 | -47,996 |
配当金の支払額 | -233,423 | -233,423 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,638 | -11,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,950 | 716,041 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,922 | -66,616 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -504,449 | 258,359 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,313,672 | 4,809,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,809,223 | 5,067,582 |