正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,320,369 | 1,917,432 |
| 減価償却費 | 1,419,020 | 1,455,756 |
| 本社ビル解体費用 | － | 203,852 |
| 減損損失 | 91,413 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,621 | -8,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,550 | -252,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,243 | -127,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,863 | -43,596 |
| 支払利息 | 94,120 | 85,489 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,127 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 52,053 | 19,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,039 | 343,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,690 | -1,026,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,241 | -232,625 |
| その他 | -181,606 | 339,227 |
| 小計 | 3,253,172 | 2,673,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,128 | 57,867 |
| 利息の支払額 | -93,342 | -85,715 |
| 法人税等の支払額 | -668,438 | -1,272,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,545,520 | 1,373,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707,938 | -1,652,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,533 | 2,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,375 | -79,564 |
| その他 | -48,316 | -34,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688,096 | -1,764,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -983,451 | 569,980 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -60,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,433 | -101 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,956 | 21 |
| リース債務の返済による支出 | -32,361 | -47,996 |
| 配当金の支払額 | -233,423 | -233,423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,638 | -11,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,950 | 716,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,922 | -66,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,449 | 258,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,313,672 | 4,809,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,809,223 | 5,067,582 |
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