正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,943,342 | 2,320,369 |
| 減価償却費 | 1,376,504 | 1,419,020 |
| 減損損失 | 97,509 | 91,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,805 | -12,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,233 | 59,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,614 | -27,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,817 | -39,863 |
| 支払利息 | 151,487 | 94,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,710 | -46,127 |
| 為替差損益（△は益） | 78,963 | 52,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,169 | 141,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,049,945 | -285,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633,022 | -331,241 |
| その他 | 433,228 | -181,606 |
| 小計 | 6,648,959 | 3,253,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,623 | 54,128 |
| 利息の支払額 | -151,160 | -93,342 |
| 法人税等の支払額 | -1,139,211 | -668,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,416,210 | 2,545,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250,838 | -1,707,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,636 | 79,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,040 | -11,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,155 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -147,930 | － |
| その他 | -69,777 | -48,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406,794 | -1,688,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,714,144 | -983,451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,200 | -33,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,047 | -1,433 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,428 | 1,956 |
| リース債務の返済による支出 | -17,504 | -32,361 |
| 配当金の支払額 | -233,473 | -233,423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,189 | -11,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023,131 | -1,293,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,581 | -67,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,877,703 | -504,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,435,968 | 5,313,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,313,672 | 4,809,223 |
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