正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,243,640 | 1,943,342 |
| 減価償却費 | 1,573,524 | 1,376,504 |
| 減損損失 | 4,194 | 97,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,351 | 15,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,015 | 37,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 314,180 | 32,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,650 | -44,817 |
| 支払利息 | 187,191 | 151,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -23,710 |
| 為替差損益（△は益） | 120,679 | 78,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 502,480 | -132,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,912 | 2,049,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,494 | 633,022 |
| その他 | 394,298 | 433,228 |
| 小計 | 3,767,391 | 6,648,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,738 | 57,623 |
| 利息の支払額 | -196,357 | -151,160 |
| 法人税等の支払額 | -74,502 | -1,139,211 |
| 法人税等の還付額 | 209,655 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,776,925 | 5,416,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,595 | -1,250,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,263 | 49,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,421 | -23,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,288 | 35,155 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,516 | -147,930 |
| その他 | 2,885 | -69,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,095 | -1,406,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -958,752 | -1,714,144 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,000 | -41,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,502 | -5,047 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,495 | 1,428 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,504 |
| 配当金の支払額 | -262,878 | -233,473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,189 | -13,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,826 | -2,023,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,490 | -108,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,580,512 | 1,877,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,456 | 3,435,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,435,968 | 5,313,672 |
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