営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、35億24百万円(前年同四半期の使用した資金は8億98百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益30億31百万円、減価償却費9億51百万円、仕入債務の増加26億21百万円、売上債権の増加27億68百万円、たな卸資産の増加70億27百万円、法人税等の支払額5億48百万円等によるものです。

2015/06/12 15:58