利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

前年同期比で資金が増加となりました要因は、仕入債務が前年同期に比べ38億18百万円減少したものの、売上債権、たな卸資産が前年同期に比べそれぞれ66億75百万円、54億1百万円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18億45百万円(前年同期比4億36百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

2017/01/30 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億11百万円増加し、76億90百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、88億70百万円の収入となりました。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッシュ・フローも含めた分析・詳細については、第2「事業の状況」1「業績等の概要」(2) キャッシュ・フローの状況をご参照下さい。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

2017/01/30 15:08