営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、88億70百万円(前年同期比82億61百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益47億61百万円、減価償却費18億9百万円、売上債権の減少30億41百万円、たな卸資産の減少22億70百万円、仕入債務の減少23億33百万円、法人税の支払額16億40百万円等によるものです。

2017/01/30 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億11百万円増加し、76億90百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、88億70百万円の収入となりました。
なお、投資活動によるキャッシュ・フローおよび財務活動によるキャッシュ・フローも含めた分析・詳細については、第2「事業の状況」1「業績等の概要」(2) キャッシュ・フローの状況をご参照下さい。

2017/01/30 15:08