利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前年同四半期比で資金が減少となりました要因は、たな卸資産の増減額が6億56百万円、その他の流動資産の増減額が7億30百万円それぞれ増加し、引当金の増減額が1億81百万円、売上債権の増減額が21億41百万円、仕入債務の増減額が27億61百万円それぞれ減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、34億17百万円(前年同四半期の使用した資金は17億16百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

2020/06/12 15:30