利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前年同四半期比で資金が増加となりました要因は、法人税等の支払額が2億49百万円増加したものの、減価償却費が1億71百万円増加、引当金の増減額が2億17百万円増加、売上債権の増減額が10億60百万円減少、その他の流動資産の増減額が8億13百万円減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億34百万円(前年同四半期比6億83百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものです。

2021/06/14 15:27