利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前年同期比で資金が増加となりました要因は、たな卸資産の増減額が22億4百万円減少、法人税等の支払額が3億78百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益が1億51百万円増加、減価償却費が4億24百万円増加、役員退職慰労引当金の増減額が2億51百万円増加、売上債権の増減額が10億11百万円増加、仕入債務の増減額が8億65百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、40億42百万円(前年同期比17億1百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。

2022/01/28 15:03