利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前年同四半期比で資金が減少となりました要因は、減価償却費が2億9百万円増加、仕入債務の増減額が35億95百万円増加、法人税等の支払額が3億22百万円減少したものの、売上債権の増減額が35億70百万円増加、棚卸資産の増減額が31億91百万円増加、その他の流動資産の増減額が5億32百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9億1百万円(前年同四半期比18億33百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものです。

2022/06/14 9:52