区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	15,931,802	8,331,709	0.84	―
1年以内に返済予定の長期借入金	767,000	744,254	1.27	―
1年以内に返済予定のリース債務	66,467	63,945	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,110,650	4,657,926	0.86	平成29年11月1日～ 平成33年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	160,036	96,091	―	平成29年11月1日～ 平成32年10月31日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	19,035,956	13,893,925	―	―

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務につきましては、支払利子込み法により算定しているため、記載しておりません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区 分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	683,604	266,004	700,004	3,008,314
リース債務	50,584	41,962	3,543	―