有価証券報告書-第69期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,411,967 | 5,712,344 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 1,581,074 | 1,110,785 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 17,933,702 | ※1 15,670,325 | |||||||||
| 商品 | 7,532,416 | 6,134,466 | |||||||||
| 輸入未着品 | 2,405,007 | 1,187,147 | |||||||||
| 前渡金 | 855,386 | 865,975 | |||||||||
| 前払費用 | 73,768 | 78,606 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,168,854 | 915,296 | |||||||||
| 未収入金 | 469,554 | 592,092 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 201,399 | 267,097 | |||||||||
| その他 | 199,289 | 40,183 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,075 | △1,763 | |||||||||
| 流動資産合計 | 35,828,346 | 32,572,557 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,460,192 | 3,306,787 | |||||||||
| 構築物 | 32,466 | 47,572 | |||||||||
| 機械及び装置 | 47,822 | 28,332 | |||||||||
| 車両運搬具 | 44 | 29 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 95,005 | 82,568 | |||||||||
| 土地 | 1,715,833 | 1,715,833 | |||||||||
| リース資産 | 208,663 | 147,825 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 68,833 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,560,029 | 5,397,783 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,719 | 8,198 | |||||||||
| 電話加入権 | 6,675 | 6,675 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,395 | 14,873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,206,535 | 3,265,536 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,195,820 | 3,174,800 | |||||||||
| 出資金 | 9,486 | 9,473 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,889,058 | 2,883,366 | |||||||||
| 長期貸付金 | 12,663 | 8,403 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 800,000 | 800,000 | |||||||||
| 更生債権等 | 147 | 73 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,438 | 684 | |||||||||
| 保険掛金 | 390,851 | 317,735 | |||||||||
| その他 | 189,120 | 194,070 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △268,625 | △268,624 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,428,497 | 10,385,519 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,005,922 | 15,798,176 | |||||||||
| 資産合計 | 51,834,268 | 48,370,734 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年10月31日) | 当事業年度 (平成28年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※4 4,634 | 3,041 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 10,117,748 | ※1 7,998,138 | |||||||||
| 短期借入金 | 14,141,989 | 8,364,798 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 600,000 | ※3 600,000 | |||||||||
| リース債務 | 65,456 | 62,934 | |||||||||
| 未払金 | 868,493 | 950,727 | |||||||||
| 未払費用 | 161,615 | 181,284 | |||||||||
| 未払法人税等 | 584,386 | 756,196 | |||||||||
| 預り金 | 72,374 | 74,659 | |||||||||
| 賞与引当金 | 361,700 | 460,000 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 35,600 | - | |||||||||
| その他 | 123,537 | 506,296 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,137,537 | 19,958,078 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 2,050,000 | ※3 4,450,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | ※1 88,894 | ※1 88,538 | |||||||||
| リース債務 | 158,857 | 95,922 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 715,763 | 693,146 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 15,698 | 25,480 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 184,060 | 184,300 | |||||||||
| その他 | - | 12,550 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,213,273 | 5,549,937 | |||||||||
| 負債合計 | 30,350,811 | 25,508,015 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,379,736 | 3,379,736 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,042,770 | 3,042,770 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,042,770 | 3,042,770 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 523,872 | 523,872 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 47,504 | 48,425 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 44,101 | 36,007 | |||||||||
| 別途積立金 | 11,710,000 | 11,710,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,802,419 | 6,215,821 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 17,127,898 | 18,534,127 | |||||||||
| 自己株式 | △3,700,880 | △3,701,083 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,849,524 | 21,255,550 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,578,044 | 1,639,959 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 55,888 | △32,790 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,633,933 | 1,607,168 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,483,457 | 22,862,718 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 51,834,268 | 48,370,734 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
