有価証券報告書-第76期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,589,134 | 6,962,103 | |||||||||
| 受取手形 | 840,692 | 744,563 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 16,493,583 | ※1 16,958,750 | |||||||||
| 商品 | 9,326,503 | 9,449,554 | |||||||||
| 輸入未着品 | 3,853,998 | 2,545,214 | |||||||||
| 前渡金 | 53,388 | 22,797 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,573,034 | 2,237,984 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 223,044 | ※1 36,086 | |||||||||
| その他 | 1,079,927 | 861,854 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,849 | △1,865 | |||||||||
| 流動資産合計 | 37,031,458 | 39,817,043 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,527,010 | 8,007,478 | |||||||||
| 構築物 | 363,998 | 317,455 | |||||||||
| 機械及び装置 | 4,595 | 2,637 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 33,290 | 29,088 | |||||||||
| 土地 | 2,668,782 | 2,717,482 | |||||||||
| リース資産 | 60,927 | 74,789 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,244 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,660,848 | 11,148,931 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 59,751 | 60,133 | |||||||||
| 電話加入権 | 6,675 | 6,675 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 66,426 | 66,809 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,024,086 | 3,707,995 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,174,800 | 3,174,800 | |||||||||
| 出資金 | 9,450 | 9,461 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,748,544 | 2,538,084 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,800 | - | |||||||||
| 保険掛金 | 25,249 | 29,080 | |||||||||
| その他 | 263,783 | 280,445 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48,787 | △48,925 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,198,928 | 9,690,942 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,926,204 | 20,906,682 | |||||||||
| 資産合計 | 57,957,662 | 60,723,726 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 9,656,196 | ※1 9,015,840 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 9,647,642 | ※1 10,492,886 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,100,000 | 2,220,000 | |||||||||
| リース債務 | 34,607 | 35,784 | |||||||||
| 未払金 | 901,107 | 767,342 | |||||||||
| 未払費用 | 194,782 | 204,101 | |||||||||
| 未払法人税等 | ※1 282,818 | ※1 487,851 | |||||||||
| 預り金 | 77,388 | 80,258 | |||||||||
| 賞与引当金 | 380,000 | 426,000 | |||||||||
| その他 | 91,429 | 263,138 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,365,974 | 23,993,203 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,500,000 | 6,270,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | ※1 105,329 | ※1 108,311 | |||||||||
| リース債務 | 31,882 | 46,146 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 461,467 | 501,290 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 204,756 | 230,492 | |||||||||
| その他 | 246,040 | 231,590 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,549,475 | 7,387,831 | |||||||||
| 負債合計 | 29,915,449 | 31,381,034 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,379,736 | 3,379,736 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,042,770 | 3,042,770 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 8,746 | 12,761 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,051,516 | 3,055,532 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 523,872 | 523,872 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 40,916 | 40,916 | |||||||||
| 別途積立金 | 11,710,000 | 11,710,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,373,959 | 9,403,261 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 20,648,747 | 21,678,050 | |||||||||
| 自己株式 | △910,568 | △890,779 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,169,433 | 27,222,539 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,450,058 | 1,910,048 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 422,721 | 210,103 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,872,780 | 2,120,152 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,042,213 | 29,342,691 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 57,957,662 | 60,723,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
