DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -287,063 | -672,308 |
| 減価償却費 | 138,804 | 96,751 |
| のれん償却額 | 451 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | -58,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,485 | -3,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,705 | 12,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 284,380 | -510,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,458 | -23,014 |
| 支払利息 | 35,746 | 53,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,466 | -29,068 |
| 固定資産評価損 | － | 1,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,104 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126,154 | 67,974 |
| 会員権評価損 | 13,395 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -81,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,425,337 | 629,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 309,198 | 190,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,381,387 | -614,505 |
| その他 | 17,157 | -349,231 |
| 小計 | 1,523,134 | -1,289,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,236 | 23,892 |
| 利息の支払額 | -40,852 | -55,442 |
| 法人税等の支払額 | -100,120 | -104,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,397 | -1,425,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,454 | -3,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 301,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,993 | -112,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,928 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,664 | -2,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,894 | -145,017 |
| その他 | 13,881 | 13,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,803 | 50,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,525,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,686 | -34,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -132,600 |
| リース債務の返済による支出 | -23,872 | -24,041 |
| 社債の発行による収入 | － | 782,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,734 | -1,141 |
| 配当金の支払額 | -90 | -27 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,890 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,726 | 789,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,701,928 | -585,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233,053 | 2,934,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,934,981 | 2,349,087 |
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