有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,661,874 | 2,772,609 |
受取手形及び売掛金 | 8,200,714 | 9,240,011 |
機器及び材料 | 15,818 | 13,893 |
仕掛品 | 5,403,724 | 5,345,025 |
その他 | 354,561 | 348,984 |
貸倒引当金 | -5,132 | -5,454 |
流動資産合計 | 15,631,561 | 17,715,069 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,229,914 | 1,236,659 |
減価償却累計額 | -782,966 | -811,670 |
建物(純額) | 446,947 | 424,988 |
工具 | 73,877 | 68,272 |
減価償却累計額 | -58,849 | -56,950 |
工具 | 15,027 | 11,321 |
建物及び構築物 | ||
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 815,555 | 815,555 |
リース資産 | 119,480 | 134,021 |
減価償却累計額 | -61,397 | -51,313 |
リース資産(純額) | 58,082 | 82,708 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 1,335,613 | 1,334,573 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 162,336 | 160,417 |
ソフトウエア仮勘定 | 61,585 | 23,910 |
リース資産 | 4,352 | 3,286 |
その他 | 41,843 | 41,437 |
無形固定資産合計 | 270,118 | 229,051 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,502,892 | 1,575,728 |
敷金及び保証金 | 546,965 | 409,004 |
その他 | 165,792 | 217,601 |
貸倒引当金 | -46,753 | -45,315 |
投資その他の資産合計 | 2,168,896 | 2,157,018 |
固定資産合計 | 3,774,628 | 3,720,644 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 7,833 | 7,670 |
繰延資産合計 | 7,833 | 7,670 |
資産合計 | 19,414,024 | 21,443,384 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,456,000 | 5,870,459 |
短期借入金 | 2,225,000 | 2,748,135 |
1年内償還予定の社債 | 265,200 | 236,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 68,000 | 261,200 |
未払費用 | 292,978 | 343,976 |
リース債務 | 26,964 | 37,489 |
未払法人税等 | 59,289 | 53,047 |
未払消費税等 | 207,572 | 283,782 |
賞与引当金 | 409,000 | 341,900 |
製品保証引当金 | 2,600 | 2,700 |
その他 | 440,671 | 584,534 |
流動負債合計 | 9,453,277 | 10,763,225 |
固定負債 | ||
社債 | 137,000 | 151,500 |
長期借入金 | 30,000 | 559,500 |
リース債務 | 40,284 | 55,068 |
繰延税金負債 | 118,039 | 138,990 |
退職給付引当金 | 6,576,896 | 5,821,602 |
役員退職慰労引当金 | 45,925 | 57,015 |
手数料返還引当金 | 6,000 | 3,000 |
その他 | 130,397 | 131,430 |
固定負債合計 | 7,084,544 | 6,918,107 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 16,537,822 | 17,681,332 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,654,257 | 3,654,257 |
資本剰余金 | 272,811 | 272,811 |
利益剰余金 | -1,243,998 | -435,054 |
自己株式 | -28,923 | -29,857 |
株主資本合計 | 2,654,145 | 3,462,155 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 120,229 | 204,327 |
その他の包括利益累計額合計 | 120,229 | 204,327 |
少数株主持分 | 101,826 | 95,567 |
純資産合計 | 2,876,202 | 3,762,051 |
負債純資産合計 | 19,414,024 | 21,443,384 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,371,487 | 2,542,087 |
受取手形 | 254,257 | 195,846 |
売掛金 | 7,812,317 | 8,919,593 |
機器及び材料 | 15,818 | 13,893 |
仕掛品 | 5,390,398 | 5,340,771 |
前渡金 | 26,847 | - |
前払費用 | 304,642 | 315,842 |
その他 | 15,057 | 28,118 |
貸倒引当金 | -4,306 | -4,647 |
流動資産合計 | 15,186,520 | 17,351,506 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,226,725 | 1,230,095 |
減価償却累計額 | -780,889 | -809,082 |
建物(純額) | 445,836 | 421,012 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 65,779 | 63,663 |
減価償却累計額 | -51,443 | -52,571 |
工具 | 14,336 | 11,092 |
土地 | 815,555 | 815,555 |
リース資産 | 102,700 | 116,435 |
減価償却累計額 | -56,036 | -45,300 |
リース資産(純額) | 46,664 | 71,135 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 1,322,392 | 1,318,795 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 12,000 | 12,000 |
ソフトウエア | 162,336 | 160,417 |
ソフトウエア仮勘定 | 61,585 | 23,910 |
電話加入権 | 25,427 | 25,419 |
施設利用権 | 3,869 | 3,471 |
無形固定資産合計 | 265,218 | 225,218 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,020,799 | 1,095,206 |
関係会社株式 | 434,542 | 434,542 |
出資金 | 10 | 10 |
破産更生債権等 | 39,663 | 38,232 |
長期前払費用 | 738 | 463 |
敷金及び保証金 | 528,458 | 388,341 |
会員権 | 55,650 | 55,100 |
その他 | 3,663 | 57,931 |
貸倒引当金 | -46,753 | -45,315 |
投資その他の資産合計 | 2,036,772 | 2,024,513 |
固定資産合計 | 3,624,383 | 3,568,528 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 7,833 | 7,670 |
繰延資産合計 | 7,833 | 7,670 |
資産合計 | 18,818,737 | 20,927,705 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 5,534,903 | 6,023,844 |
短期借入金 | 2,225,000 | 2,748,135 |
1年内償還予定の社債 | 265,200 | 236,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 68,000 | 261,200 |
リース債務 | 23,152 | 32,932 |
未払金 | 114,119 | 180,788 |
未払費用 | 242,476 | 297,482 |
未払法人税等 | 43,739 | 46,804 |
未払消費税等 | 192,841 | 264,741 |
前受金 | 258,459 | 265,731 |
預り金 | 34,810 | 84,300 |
賞与引当金 | 342,000 | 287,000 |
製品保証引当金 | 2,600 | 2,700 |
その他 | 14,865 | 14,463 |
流動負債合計 | 9,362,169 | 10,746,124 |
固定負債 | ||
社債 | 137,000 | 151,500 |
長期借入金 | 30,000 | 559,500 |
リース債務 | 28,129 | 44,475 |
繰延税金負債 | 118,039 | 138,990 |
退職給付引当金 | 6,564,441 | 5,809,039 |
手数料返還引当金 | 6,000 | 3,000 |
その他 | 130,397 | 130,397 |
固定負債合計 | 7,014,008 | 6,836,902 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 16,376,178 | 17,583,027 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,654,257 | 3,654,257 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 272,811 | 272,811 |
資本剰余金合計 | 272,811 | 272,811 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,494 | 2,494 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -1,578,361 | -759,394 |
利益剰余金合計 | -1,575,866 | -756,899 |
自己株式 | -28,923 | -29,857 |
株主資本合計 | 2,322,277 | 3,140,310 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 120,281 | 204,368 |
その他の包括利益累計額合計 | 120,281 | 204,368 |
純資産合計 | 2,442,559 | 3,344,678 |
負債純資産合計 | 18,818,737 | 20,927,705 |