DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -342,080 | -487,939 |
| 減価償却費 | 29,817 | 36,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231,400 | -262,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | -443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,864 | 5,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -363,240 | -187,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,060 | -9,280 |
| 支払利息 | 13,798 | 16,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,199 | 10,949 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,930 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,825,044 | 3,879,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662,111 | -846,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,481,689 | -1,932,325 |
| その他 | 602,063 | 567,481 |
| 小計 | 1,345,258 | 788,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,208 | 9,839 |
| 利息の支払額 | -12,853 | -18,911 |
| 法人税等の支払額 | -72,459 | -41,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,153 | 737,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,773 | -76,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290 | -3,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,543 | -41,280 |
| その他 | -3,949 | 4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,733 | -92,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,000 | -98,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,275 | -7,663 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,559 | 436,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,301,978 | 1,082,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,349,087 | 3,651,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651,066 | 2,569,153 |
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