DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -487,939 | -811,010 |
| 減価償却費 | 36,024 | 43,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262,100 | -223,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | -311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,532 | -57,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187,974 | -96,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,280 | -9,114 |
| 支払利息 | 16,016 | 20,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,949 | -7,018 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,879,363 | 4,606,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -846,830 | -440,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,932,325 | -2,096,254 |
| その他 | 567,481 | 272,095 |
| 小計 | 788,474 | 1,201,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,839 | 9,634 |
| 利息の支払額 | -18,911 | -20,355 |
| 法人税等の支払額 | -41,520 | -27,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,881 | 1,163,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,043 | -34,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,276 | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -11,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,280 | -1,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -5,437 |
| その他 | 4,498 | -7,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,102 | -9,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 35,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -873,135 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -65,300 |
| リース債務の返済による支出 | -7,663 | -8,034 |
| 社債の発行による収入 | 292,665 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -49,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,775 | -961,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,554 | 192,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,486,598 | 2,569,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,153 | 2,719,123 |
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