DAIKO XTECH（8023）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -811,010 | -983,412 |
| 減価償却費 | 43,361 | 39,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223,400 | -251,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | 1,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,015 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,655 | -138,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,114 | -14,681 |
| 支払利息 | 20,431 | 21,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,018 | 2,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,606,789 | 4,872,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,484 | -918,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,096,254 | -2,056,099 |
| その他 | 272,095 | 158,408 |
| 小計 | 1,201,447 | 733,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,634 | 15,214 |
| 利息の支払額 | -20,355 | -20,024 |
| 法人税等の支払額 | -27,703 | -31,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,022 | 697,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,600 | -40,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | 51,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,707 | -15,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,197 | -17,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,437 | -10,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,190 |
| その他 | -7,475 | -2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,417 | -26,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -873,135 | -601,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,300 | -102,800 |
| リース債務の返済による支出 | -8,034 | -20,539 |
| 社債の償還による支出 | -49,500 | -49,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | -101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,193 | -724,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,411 | -53,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,711 | 2,719,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719,123 | 2,688,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
