有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,484,664 | 2,172,532 |
| 減価償却費 | 202,819 | 213,580 |
| のれん償却額 | 102,595 | 121,523 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,962 | △1,103 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,488 | △1,535 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △40,430 | △7,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △390,689 | △133,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | △80,535 | △105,262 |
| 有価証券利息 | △2,696 | △12,742 |
| 支払利息 | 20,301 | 29,567 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,534 | △411,630 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,112 | 9,559 |
| 固定資産除却損 | 150 | 57 |
| 減損損失 | - | 218,086 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 629,899 | △774,547 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 827,259 | △50,151 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,627,403 | 71,720 |
| その他 | △218,286 | △103,482 |
| 小計 | 1,966,699 | 1,235,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,456 | 116,374 |
| 利息の支払額 | △21,804 | △29,501 |
| 法人税等の支払額 | △707,789 | △576,374 |
| 法人税等の還付額 | - | 8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319,562 | 754,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,300 | △219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,592 | △124,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 465,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,859 | △10,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,761 | △88,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △401,839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,073 | - |
| その他 | △2,014 | 15,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,254 | △144,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △470,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 269,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,141 | △22,498 |
| 自己株式の取得による支出 | △340,007 | △60,253 |
| 配当金の支払額 | △374,684 | △628,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40 | △40 |
| リース債務の返済による支出 | △100,101 | △109,208 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △65,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △830,974 | △1,085,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 417,333 | △476,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,035,584 | 10,452,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,452,917 | ※1 9,976,892 |
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