有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △924,220 | 451,877 |
| 減価償却費 | 136,740 | 103,772 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,700 | 8,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | 11,764 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △69,772 | △54,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △751,066 | 139,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,060 | △29,752 |
| 支払利息 | 92,460 | 89,525 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,661 | △46,696 |
| 特別退職金 | 194,600 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,500 | △7,765 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,499 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △13,477 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 2,947 |
| 事業整理損 | 708,777 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,173,552 | 1,130,366 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 686,187 | △102,702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △935,252 | 392,522 |
| その他 | 1,042,945 | △1,318,425 |
| 小計 | 1,292,621 | 756,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,618 | 30,355 |
| 利息の支払額 | △94,203 | △90,604 |
| 法人税等の支払額 | △38,373 | △46,414 |
| 特別退職金の支払額 | - | △194,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,662 | 455,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △315,100 | △265,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,500 | 249,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,442 | △21,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,588 | 22,743 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,457 | △6,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,081 | △61,146 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 49,388 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 7,202 |
| その他 | △1,084 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,076 | △10,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,090,000 | 1,435,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,478,138 | △1,175,062 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △522,860 | △368,130 |
| 社債の償還による支出 | △148,500 | △57,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △66,400 |
| リース債務の返済による支出 | △86,087 | △65,851 |
| 自己株式の取得による支出 | △926 | △1,220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △675 | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 193,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,813 | 294,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,160,399 | 740,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,598 | 3,007,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,007,998 | ※1 3,748,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
