繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
e>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

2026/06/24 13:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	166,536	千円	44,216	千円
繰延税金負債
在外子会社留保金	△112,732	千円	△129,303	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/24 13:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は109億8千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億7千2百万円の減少となりました。
主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が30億円、繰延税金負債が3億4千万円など増加しましたが、短期借入金が11億5千万円、長期借入金が30億円減少したことなどによるものであります。
(純資産)

2026/06/24 13:03

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	-	-
繰延税金負債	313,596千円	621,334千円

なお、上記繰延税金負債は繰延税金資産と相殺後の金額を表示しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2026/06/24 13:03

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	48,683千円	44,216千円
繰延税金負債	410,000千円	750,735千円

なお、上記繰延税金資産及び繰延税金負債は納税主体ごとの相殺後の金額を表示しております。
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

2026/06/24 13:03