有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 430,407 | 873,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 244,100 | 238,324 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 193,320 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △585 | △13,575 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,259 | 19,854 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,618 | 13,878 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,496 | 85,515 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,882 | 1,622 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,431 | △25,336 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △28,621 | △29,012 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58 | - | |||||||||
| 支払利息 | 20,823 | 30,648 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 14,711 | 14,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 666,900 | △3,247,934 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △350,481 | 825,697 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △37,564 | 104,807 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △547,319 | 887,163 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 96,363 | 131,187 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △131,779 | △160,961 | |||||||||
| 小計 | 302,493 | △56,808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38,431 | 25,336 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,823 | △30,648 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △330,164 | △151,551 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,062 | △213,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,436 | △62,143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,892 | △11,958 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,147 | △9,569 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △4,700 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 28,621 | 29,012 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △3,075 | △3,470 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △2,683,664 | |||||||||
| その他 | 12,043 | 6,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,886 | △2,740,336 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,800,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △133,953 | △126,716 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △218,743 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △219,250 | △234,314 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,359 | 3,220,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,495 | 41,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △460,803 | 308,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,497,480 | 2,036,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,036,676 | ※1 2,344,704 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
