有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,124,586 | 1,207,087 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,023 | 100,070 | |||||||||
| 受取補償金 | △100,000 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,668 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,331 | 26,405 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,560 | 12,830 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,627 | △6,630 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,399 | 8,451 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 3,000 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,480 | 2,531 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △11,513 | △26,494 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 12,354 | 16,796 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,451 | △25,845 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 7,405 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,691,621 | 1,287,312 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,665 | △1,815,903 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △726 | △28,411 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,417,220 | 488,108 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 55,166 | △4,587 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 194 | △74,190 | |||||||||
| 小計 | 1,012,658 | 1,177,935 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,451 | 25,845 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △7,405 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 100,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △300,225 | △388,886 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,357 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,214 | 907,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,505 | △52,645 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,629 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,603 | △92,008 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,585 | △122,116 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による支出 | △1,902 | △3,497 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,513 | 26,494 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △56,255 | △4,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,425 | 760 | |||||||||
| その他 | △3,809 | 46,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,094 | △201,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,238 | △6,238 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △820 | △736 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △214,485 | △215,865 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △221,545 | △222,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,506 | △40,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423,069 | 442,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,615,346 | 2,038,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,038,416 | ※1 2,480,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
