有価証券報告書-第54期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区 分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	74
普通預金	268
通知預金	2,862
定期預金	5,500
預金計	8,705
合 計	8,706

b 受取手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
凸版印刷㈱	278
㈱テクノデバイス	82
エヌエスエレクトロニクス㈱	72
㈱アイエイアイ	39
コニカミノルタヘルスケア㈱	35
その他	386
合 計	894

(b)期日別内訳

期 日	金額(百万円)
平成26年2月	181
3月	282
4月	286
5月	127
6月	16
7月以降	-
合 計	894

c 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
菱洋電子(上海)有限公司	2,076
RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED	1,673
KDDI㈱	1,461
東芝三菱電機産業システム㈱	1,401
三菱電機㈱	1,120
その他	20,846
合 計	28,579

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,810	91,076	84,307	28,579	74.68	100.97

(注) 当期発生高と損益計算書売上高との差額は、手数料収入等及び商品売上高に係る消費税等であります。
d 営業未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED	3
RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE.,LTD.	1
RYOYO ELECTRO (THAILAND) CO., LTD.	0
新光商事㈱	0
合 計	5

(b)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
23	247	264	5	97.83	21.44

(注) 当期発生高は、手数料収入等及びそれに係る消費税等であります。
e 商品及び製品

品 目	金額(百万円)
集積回路	2,691
半導体素子	2,242
システム情報機器	5,019
電子部品他	526
合 計	10,479

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
インテル㈱	1,233
日本ヒューレット・パッカード㈱	1,210
日本マイクロソフト㈱	1,054
MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.	816
京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱	790
その他	6,849
合 計	11,954