#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の増加額は12億13百万円となりました(前期は1億18百万円の減少)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が64億51百万円(前年同期比23億94百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が13億16百万円(前年同期比20億7百万円減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が38億37百万円(前年同期比29億58百万円増)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は158億63百万円となりました。
2016/06/17 16:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加額は12億13百万円となりました(前期は1億18百万円の減少)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が64億51百万円(前年同期比23億94百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が13億16百万円(前年同期比20億7百万円減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が38億37百万円(前年同期比29億58百万円増)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は158億63百万円となりました。
2016/06/17 16:02