営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の増加額は5億53百万円となりました(前年同四半期比17億80百万円減)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が26億71百万円(前年同四半期比23億20百万円減)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が7億57百万円(前年同四半期比27億13百万円減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が13億17百万円(前年同四半期に得られた資金は8億39百万円)となったことによるものです。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における資金の残高は、260億99百万円となりました。

2018/11/09 10:00