営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の減少額は5億58百万円となりました(前年同四半期比11億11百万円減)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が26億81百万円(前年同四半期比9百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が23億62百万円(前年同四半期比16億4百万円増)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が8億60百万円(前年同四半期比4億56百万円減)となったことによるものです。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における資金の残高は、217億4百万円となりました。

2019/11/11 10:02