営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の減少額は5億69百万円となりました(前年同四半期比11百万円増)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が36億29百万円(前年同四半期比9億48百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が23億89百万円(前年同四半期比27百万円増)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が17億88百万円(前年同四半期比9億27百万円増)となったことによるものです。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における資金の残高は、222億42百万円となりました。

2020/11/11 10:00