ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,824 | 9,581 |
| 減価償却費 | 13,401 | 14,746 |
| 減損損失 | － | 26 |
| のれん償却額 | 220 | 1,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,055 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -903 |
| 支払利息 | 1,694 | 1,768 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,286 | -6,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,558 | -6,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,060 | 6,734 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 230 | -1,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -765 | -1,467 |
| その他の損益（△は益） | -76 | 531 |
| 小計 | 20,059 | 18,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 882 | 914 |
| 利息の支払額 | -1,507 | -1,569 |
| その他の収入 | 763 | 669 |
| その他の支出 | -425 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -4,091 | -8,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,681 | 10,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,679 | -2,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,604 | 2,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10,905 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | － | -632 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,947 | -13,257 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 46 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 202 | 25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 343 | -490 |
| 貸付けによる支出 | － | -413 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 11 |
| その他の支出 | － | -641 |
| その他の収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,427 | -26,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,839 | 4,026 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,777 | 37,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,560 | -15,864 |
| 社債の発行による収入 | 2,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -17,120 | -110 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -152 | -266 |
| 配当金の支払額 | -1,477 | -3,023 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他の支出 | -21 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,254 | 12,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | -391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,014 | -3,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,352 | 49,366 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,366 | 54,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
